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November 18, 2020

Oferta y demanda en Forex - Cómo dominar la zona de trading

Oferta y demanda en Forex - Cómo dominar la zona de trading

¿Estás tratando de dominar el concepto de operar con oferta y demanda en Forex?

Aunque la oferta y la demanda Forex es ciertamente una estrategia de trading avanzada, te permite entender realmente los bloques que conforman un mercado.

La razón por la que el precio fluctúa con el tiempo es porque no existe un desbalance siempre cambiante entre la oferta y la demanda.

Si hay más compradores que vendedores, entonces el mercado no tiene otra opción que ir hacia arriba. Por otro lado, si hay más vendedores que compradores, el mercado solo puede caer.

Es economía básica.

Antes de comenzar, repasemos la base de lo que significa oferta y demanda.

  • Oferta: incremento en la presión de venta.
  • Demanda: incremento en la presión de compra.

Cuando los conceptos de oferta y demanda son aplicados en los mercados Forex, esto puede ser visto como precios en los gráficos, donde es probable que haya compradores o vendedores buscando llenar órdenes.

Más abajo exploramos un poco más la idea de aplicar la oferta y demanda en los mercados Forex.

¿Qué es oferta y demanda en Forex?

Al hablar de oferta y demanda en Forex, siempre nos referimos a zonas en lugar de precios específicos.

Esto se debe a que aunque el consenso del mercado puede ser que una área en particular es donde los compradoras y vendedores quieren ejecutar sus traders, no todo el mundo va a tener exactamente el mismo punto de precio.

Si la oferta observa un incremento en la presión de venta, entonces eso significa que tenemos vendedores que están buscando ejecutar sus trades en dicha zona de precio.

Por otro lado, si la demanda observa un incremento en la presión de compra, entonces eso significa que tenemos compradores que están buscando ejecutar sus trades en dicha zona de precio.

La oferta y demanda en Forex también está caracterizada por grandes grupos de órdenes, a menudo de bancos o instituciones, encontrados dentro del mercado interbancario.

No son las órdenes de 0.01 lot que colocas con tu corredor de Forex al por menor. Estas son significantes cuando se trata del verdadero flujo de oferta y demanda encontrado en los mercados de Forex.

Un ejemplo de oferta y demanda en Forex en el mundo real

Las zonas de oferta y demanda son a menudo formadas por grandes grupos de órdenes que son ejecutadas todas al mismo tiempo, causando que el precio se aleje rápidamente.

Esto significa que el precio que precede a este gran movimiento debe ser una zona donde hay una discrepancia de oferta y demanda.

Aplicando esta teoría al gráfico de GBP/USD debajo, puedes ver que el precio reventó hacia arriba de la zona cercana a 1.27.

forex supply and demand zones

Este es un claro ejemplo en el mundo real de una zona de demanda.

Confirmada cuando el par GBP/USD continuó siendo comprado cuando el precio regresó a la zona.

La demanda superó por mucho la oferta en este punto de precio y cuando las limitadas órdenes de venta se agotaron, el precio solo podía subir.

¿Cómo determinas las zonas de oferta y demanda en Forex?

Si eres capaz de identificar áreas de oferta y demanda como esta en tus gráficos, entonces puedes crear una estrategia de trading que te dé una ventaja a nivel estadístico.

Pero antes de desarrollar una estrategia, repasemos cómo determinar las zonas de oferta y demanda en Forex y trazarlas en tus gráficos.

Zonas de oferta en Forex

Las zonas de oferta en Forex son áreas donde los bancos e instituciones están colocando un gran número de posiciones de venta en una zona de precio particular.

Si una porción de estas órdenes de venta queda sin llenarse cuando el precio baja, entonces es posible que quede allí, sin ser tocada.

Cuando el precio se acerca o regresa a la zona de oferta, estas órdenes solo están esperando ser llenadas y envían el precio hacia abajo nuevamente.

Aquí tienes un ejemplo de zonas de oferta marcadas en un gráfico H4 del par USD/CAD:

supply demand trading

Como se mencionó arriba, si usamos el precio que precede al movimiento mayor más bajo que nuestra zona de oferta, es posible que esté formado por cambios altos.

Puedes ver en este gráfico que existen numerosos ejemplos del precio regresando a la zona de oferta, antes de vender nuevamente.

Todas estas son áreas que pueden haber sido recortadas como parte de una estrategia de trading de oferta y demanda en Forex.

Zonas de demanda en Forex

En el otro lado del mercado, tenemos las zonas de demanda en Forex.

Estas son áreas donde los bancos e instituciones están colocando sus grupos de órdenes de compra en una zona de precio particular en el gráfico.

Si el precio sube y deja un lote de estas órdenes de compra sin llenar, entonces también es posible que queden sin ser tocadas esperando a que el precio eventualmente regrese para operar a través del mismo nuevamente.

Cuando esto pasa, es posible que la inmensa sobrecarga de demanda empuje el precio hacia arriba nuevamente.

Aquí tienes un ejemplo de zonas de demanda marcas en un gráfico H4 del par AUD/USD:

supply demand forex

Nuevamente puedes ver que si usamos el precio que precede al movimiento mayor, como lo dice nuestra definición arriba, obtenemos principalmente cambios bajos.

Las zonas a las que se regresó eran a menudo áreas donde se encontraban los compradores y el precio reventó hacia arriba como resultado.

Estas son áreas en el otro lado del mercado que se desearían si fueses un trader de oferta y demanda en Forex.

¿Cómo operas con oferta y demanda en Forex?

Como puedes observar en los gráficos encontrados en la sección anterior, puedes ver inmediatamente como una segunda prueba de casi todas las zonas de oferta y demanda sufrieron un rechazo.

Quizás el rechazo no fue tan duro como el primer movimiento, reflejando un balance mayor de oferta/demanda, pero igual casi siempre hubo movimiento.

Con este en mente, la mejor estrategia de oferta y demanda se enfoca en operar con reversiones cuando el precio regresa para probar zonas por segunda vez.

Operar con reversiones en zonas de oferta y demanda te dará la mayor probabilidad de éxito usando una estrategia de este tipo.

Dependiendo de tu apetito por el riesgo, existen dos maneras de abordar una estrategia de trading de oferta y demanda.

Trading agresivo de oferta/demanda

La primera manera es para traders agresivos que quieran sacarle provecho a cada pip de cada movimiento al entrar con anticipación.

Los traders agresivos no se preocupan por el riesgo de que el precio reviente por la zona de oferta/demanda y dan prioridad al beneficio de ganadores más grandes por encima del riesgo a un porcentaje de éxito menor.

Los traders agresivos entran a los trades usando órdenes pendientes tan pronto el precio regrese a una zona fuerte de oferta o demanda.

Aquí hay un ejemplo de una entrada corta agresiva tomada en oferta, en un gráfico M30 del par ERU/USD:

supply and demand forex trading

Puedes observar que el precio sufrió una reversión inmediatamente después de haber regresado a la zona de oferta y con una orden de stop justo encima de la zona, nunca tuvo problemas.

Trading conservador de oferta/demanda

La segunda manera es para traders más conservadores a quienes les gusta mantener su porcentaje de éxito alto y no les importa perder un trade si el precio se aleja de manera instantánea de dicho trade.

Los traders conservadores esperan la confirmación de que una zona de oferta/demanda se mantenga significativa, observando la acción de precio o esperando una segunda prueba de la zona antes de entrar.

Esta estrategia requiere que seas más activo, usando las órdenes del mercado para entrar a los trades cuando las condiciones presentadas sean las adecuadas.

Aquí tienes un ejemplo de una entrada corta más conservadora tomada en oferta, esta vez con el par EUR/USD en un gráfico por hora:

supply and demand trading method

En este caso, el preció tropezó en la zona de oferta antes de la segunda prueba del soporte a corto plazo como resistencia, confirmando que los vendedores estuvieron, una vez más, a cargo del mercado.

¿Cuál es la diferencia entra la oferta/demanda y soporte/resistencia en Forex?

Los conceptos de oferta/demanda y soporte/resistencia están cercanamente relacionados entre sí, y por ende son bastante similares.

Estos señalan zonas de precio donde es probable que veas una reacción en el mercado y son esencialmente las mismas áreas, solo que interpretadas de manera diferente.

Aquí tienes las diferentes interpretaciones.

  • Oferta/demanda: una zona donde el exceso de órdenes de compra o venta no es tocado.
  • Soporte/resistencia: un nivel que le ha costado al precio romper.

Si te gustaría leer más sobre la interpretación de zonas de oferta/demanda de manera diferente, entonces nuestro blog sobre cómo definir los niveles de soporte y resistencia es un excelente recurso.

Similarmente, también hemos discutido un número de estrategias de trading de soporte y resistencia, las cuales también puedes agregar a tu caja de herramientas de trading.

Conclusiones sobre la oferta y demanda en Forex

Lo que debes entender es que el operar en Forex usando oferta y demanda requiere un acercamiento discreto a los mercados.

Aprender a operar con oferta y demanda en Forex es ciertamente más un arte que una ciencia exacta. Una estrategia mecánica con entradas y salidas claramente definidas simplemente no va a funcionar aquí.

La naturaleza descentralizada de los mercados Forex significa que nunca vas a ser capaz de decir exactamente cuántas órdenes quedan sin tocar en el mercado, menos decir exactamente dónde están.

Pero, los seres humanos son criaturas predecibles y, siguiendo los conceptos que hemos discutido aquí, ciertamente puedes ponerte en una posición donde puedes tomar ventaja de los precios.