April 29, 2020

Estrategias de trading utilizando niveles de soporte y resistencia

Estrategias de trading utilizando niveles de soporte y resistencia

Hoy en día existen docenas de estrategias relacionadas con el trading en el mercado Forex.

Algunas de ellas son consideradas sumamente complicadas, así que son utilizadas principalmente por traders habilidosos. Sin embargo, existen estrategias relativamente sencillas que son buenas para los novatos así como para los participantes más sofisticados del mercado. Por ejemplo, estrategias sencillas podrían incluir el uso de los niveles de soporte y resistencia.

El soporte y la resistencia son algunos de los consejos básicos detrás del mercado de Forex. Un trazado apropiado de estos niveles es la clave para incrementar el número de traders rentables.

En este artículo vamos a:

  • Consideras las estrategias de trading más populares que utilicen los niveles de soporte y resistencia.
  • Ver ejemplos reales que ilustren cada estrategia.
  • Darte consejos valiosos para el trading utilizando estrategias de soporte y resistencia.

Antes de comenzar, asegúrate de haber instalado el indicador Support&Resistance, ya que será utilizado en los ejemplo.

Además, ten en cuenta que en este artículos los niveles no se refieren estrictamente a las líneas horizontales trazadas sino también a algunas áreas significativas con las que interactúa el precio.

Estrategia de "Ruptura de Soporte/Resistencia"

Esta estrategia es una de las más eficientes para el trading durante los movimientos de tendencias. Como regla, mientras más definida esté la tendencia bajista o alcista, hay más oportunidades de obtener ganancia.

La estrategia de "ruptura de soporte/resistencia" consta de los siguientes pasos:

  1. Identificar la dirección del movimiento de precio. Si hay una tendencia alcista, debemos esperar una ruptura de resistencia. Si hay una tendencia bajista, debemos esperar una ruptura de soporte.
  2. Tan pronto como el precio logre una ruptura verdadera en el nivel deseado, abrimos un trade: en caso de una ruptura de resistencia, compramos un par de divisas; en caso de una ruptura de soporte, lo vendemos.
  3. Las Stop Loss son por lo general colocadas sobre el soporte roto y por debajo de la resistencia rota. La distancia entre el nivel roto y la Stop Order debe exceder ligeramente la volatilidad promedio de un par de divisas.
  4. Debemos tomar la ganancia tan pronto el precio muestre signos de un retroceso incipiente. Muy a menudo, el precio regresa al nivel roto, lo que puede desaparecer completamente la posible ganancia.

Consideremos algunos ejemplos de donde puede ser aplicada esta estrategia.

Ruptura de soporte

El par de divisas EUR/USD está mostrando una tendencia bajista. La imagen muestra cómo esto rompe el siguiente soporte.

Tan pronto la vela japonesa bajista cierre por debajo del nivel roto, puedes vender.

Breakout de soporte

Ruptura de resistencia

En este ejemplo, el precio del par de divisas USD/JPY supera al nivel de resistencia. Tan pronto como la vela japonesa alcista cierre por encima de la zona de resistencia, puede considerarse como la ruptura del nivel. Tal situación es favorable para comprar.

Ruptura de resistencia

La ventaja de la estrategia de "ruptura de soporte/resistencia" es que te permite utilizar movimientos de precio fuertes. De aquí que el riesgo de perder una potencial ganancia sea mínimo.

Por un lado, siempre hay una probabilidad de una falsa ruptura. En este caso, el precio podría devolverse al rango de trading anterior y activar la Stop Loss. Así que antes de entrar a un trade, se recomienda que prestes atención a señales adicionales que confirmen que la ruptura es cierta.

Colocar las Stop Loss apropiadamente al utilizar estrategias de trading de soporte y resistencia

Una vez más, ten en cuenta que debes considerar el soporte y la resistencia como zonas de precios, las cuales a veces son borrosas. El precio interactúa activamente con estas áreas, por lo que las Stop Loss deben ser colocadas fuera de ellas.

Puedes establecer una Trailing Stop en lugar de la usual Stop Loss. En este caso, un trade cerrá cerrado automáticamente tan pronto el precio comience a retroceder.

Por un lado, te quita de encima la necesidad de monitorear constantemente el mercado y se asegura de que definitivamente obtengas alguna ganancia. Por otro lado, podría haber una situación donde el precio entre en un sutil retroceso y active la Trailing Stop. Después de la cual el retroceso se detiene casi inmediatamente, y el precio se dirija nuevamente hacia la tendencia. La ganancia podría ser mucho menor que la pérdida.

Estas recomendaciones para colocar Stop Orders aplican para todas las estrategias de trading utilizando soporte y resistencia.

Estrategia de "Repetición prueba de Soporte/Resistencia"

Esta estrategia también funciona bien con los movimientos de tendencias. La tarea de un trader es esperar una ruptura verdadera del nivel de soporte o resistencia.

La característica de la estrategia de "repetición de prueba de soporte/resistencia" es que no abrimos un trate inmediatamente después de la ruptura del nivel. Los trades de compra o venta deben ser hechos solo después de que el precio sufra una reversión, pruebe el nivel roto y se dirija hacia la misma posición inicial.

Debajo puedes ver ejemplos ilustrando la estrategia mencionada.

Repetición de prueba de soporte

La imagen muestra el par de divisas EUR/USD rompiendo el soporte. Luego de un rato, regresa al nivel roto. Luego, el precio rebota desde el nivel, cayendo para romperlo nuevamente. Tal situación es favorable para vender.

Retest de soporte

En este caso, podemos ver un ejemplo de cómo la resistencia se convierte en soporte. Tal desarrollo puede ser observado muy a menudo e indica la importancia del nivel roto.

Muy a menudo, el precio se devuelve al nivel roto dos o tres veces, e incluso más. Cada vez que el precio toca un nivel es considerada una buena posibilidad para entrar a un trade.

Repetición de prueba de resistencia

Veamos el ejemplo de la imagen debajo:

Prueba de resistencia

Como puedes ver, el precio del par de divisas USD/CAD muestra un movimiento hacia arriba.

Luego de que la resistencia ha sido rota, el precio continúa aún más arriba, pero luego entra en un retroceso y prueba el nivel roto. Podemos ver el rebote, después del cual la resistencia de convierte en el soporte.

Se recomienda comprar un par de divisas si el precio ha probado repetidamente el nivel y dejó la zona.

Estrategia de "Ruptura" o "Repetición": ¿con cuál es mejor el trading?

No hay una respuesta clara para esta pregunta. Todo depende del nivel de riesgo que un trader está dispuesto a tomar.

La estrategia de "repetición" es considerada menos riesgosa. Primero, en este caso una falsa ruptura no resultará en pérdidas. Utilizando esta estrategia definitivamente sabrás que la ruptura es verdadera incluso antes de abrir un trade. Segundo, la estrategia de "repetición" te permite más a menudo establecer una Stop Loss corta, por lo que reduce aún más tus riesgos.

Sin embargo, la estrategia de "repetición" tiene sus debilidades. Por ejemplo, esta muy a menudo conlleva a pérdidas de ganancias potenciales, ya que el precio no siempre se devuelve al nivel roto. Por lo que no siempre está presente la oportunidad de entrar a un trato siguiendo esta estrategia.

Esto es algo típico en los fuertes movimientos de tendencia: las rupturas son poderosas y el pecio se mueve rápidamente hacia la tendencia.

Claro que, los retrocesos también están presentes durante las tendencias fuertes. Sin embargo, no son tan profundas y el precio rara vez se devuelve a los niveles rotos.

Estrategia de "Rebote desde el soporte y resistencia dentro de un rango horizontal"

Esta estrategia funciona bien cuando se está en un trading dentro de unos rangos de precios horizontales.

Tales rangos se forman cuando el precio está siendo negociado entre dos niveles, uno que sirve de soporte y el otro que sirve como resistencia. Rebotando repetidamente de uno y del otro, el precio se mantiene en un rango por un tiempo relativamente largo.

Una suposición razonable sería que, tocar el borde superior del rango sería una buena razón para vender el par de divisas. Mientras que tocar el borde inferior será favorable para comprar.

Consideremos el rango de trading formado por el par de divisas AUD/USD como ejemplo.

Ejemplos de soporte y resistencia

Como puedes ver, el precio se está moviendo en un rango limitado.

Mientras que el precio se mantenga en el área de soporte o resistencia, no recomendamos que abras un trade. Esto es debido al riesgo de que el precio pueda romper el nivel y continúe moviéndose fuera del rango horizontal.

Por esta razón, es mejor realizar trades solo cuando el precio rebote de los niveles de soporte o resistencia.

Como parte de esta estrategia, la zona entre el soporte y la resistencia se dividen en 3-4 áreas de precio. Su número depende de la altura del rango y las características del gráfico. En este ejemplo, el rango de trading está dividido en tres áreas:

  • Debemos comprar en la zona más cercana al soporte y vender en el área más cercana a la resistencia.
  • Mientras el precio se mantenga en el área central, no debemos realizar ningún trade.
  • Colocamos las Stop Orders fuera de los límites del rango de trading, es decir, por encima del soporte y por debajo de la resistencia. Al igual que con los ejemplos anteriores, la distancia desde la Stop Loss al nivel correspondiente debería exceder ligeramente la volatilidad promedio de un par de divisas.

No consideres los bordes del rango como algo permanente. Con el tiempo, el precio podría empezar a moverse ligeramente más allá del rango, retornando posteriormente. También es posible la situación opuesta cuando el precio deja de alcanzar áreas de soporte o resistencia.

Por consiguiente, necesitas ajustar el rango de trading de vez en cuando.

Mientras más toques, más débil el nivel

Los traders a menudo son víctima de una idea equivocada muy común: mientras más a menudo un precio pruebe un nivel, más fuerte se vuelve. Sin embargo, la experiencia de diversos participantes del mercado demuestra que esto no es cierto.

Sin duda alguna, si el precio a menudo prueba el mismo nivel uno podría llamarlo algo significante. Sin embargo, esto no quiere significa necesariamente que el nivel soportará que el precio vaya hacia arriba y hacia abajo por siempre.

Abordemos el asunto desde el punto de vista de la psicología de los participantes del mercado.

Supongamos que estamos hablando sobre el soporte. Si el precio regularmente trata de romperlo, esto implica una creciente presión de los vendedores, quienes tarde o temprano prevalecerán.

En algunos casos, el soporte puede sostener el precio por un tiempo relativamente largo y hay una explicación para esto.

Los vendedores (jugadores principales) se benefician al mantener el precio de los activos alto hasta que las órdenes sean ejecutadas en su totalidad. Por ende, mantienen el precio evitando que baje, formando el soporte.

Pero al final, todas las órdenes serán llevadas a cabo y los participantes del mercado poderosos se harán a un lado. El precio comenzará a bajar y el soporte será roto.

Podemos hablar de la resistencia de manera similar.

Podemos llegar a una importante conclusión con esto: el soporte y la resistencia son valiosos puntos de referencia de precios que ayudan a determinar el momento adecuado para entrar a un trade. Por consiguiente, las estrategias de trading utilizando los niveles de soporte y resistencia son bastante eficientes.

Sin embargo, tarde o temprano el precio supera casi cualquier nivel. Contrario a la creencia popular, cada intento de ruptura debilita los niveles de soporte o resistencia.

Por lo tanto, debes utilizar el soporte y la resistencia solo como lineamientos temporales. Y en cualquier caso, no ignores la colocación de Stop Orders confiando en la fuerza del nivel.