April 29, 2020

Niveles de soportes y resistencias: cómo definirlos apropiadamente

Niveles de soportes y resistencias: cómo definirlos apropiadamente

Existe una broma muy conocida entre los traders:

Pregunta: ¿cómo puede hacer dinero en el mercado de Forex?
Respuesta: compra barato, vende caro.

Solo aquellos que tienen experiencia en el trading de Forex pueden aceptar la broma, ya que predecir los puntos de reversión en el gráfico de un par de divisas no es tan simple como parece. El análisis técnico ofrece decenas de herramientas útiles para hacer la tarea más fácil. Por ejemplo, puedes detectar el momento adecuado para hacer un trade si sabes cómo identificar soportes y resistencias.

Soportes y resistencias son algunos de los conceptos fundamentales del análisis técnico. Te permiten identificar las áreas más preferidas para la compra y venta.

Este artículo se trata de cómo trazar soportes y resistencias correctamente. Aprenderás a identificar niveles y líneas de soportes y resistencias y además obtendrás consejos sobre cómo usar este conocimiento eficientemente en el trading de Forex.

¿Qué son los niveles de soportes y resistencias?

El nivel de soporte representa precios de activos bajos donde algunos participantes del mercado ya no quieren vender, mientras que otros están dispuestos a comprar.

La psicología de los participantes del mercado es fácil de imaginar. Los vendedores comienzan a pensar que ya no es rentable para ellos vender un par de divisas con los precios actuales. Al mismo tiempo, existe un número creciente de personas dispuestas a comprarlo. Muchos de ellos piensan que el par de divisas está siendo subestimado y encuentran bastante razonable la idea de comprarlo en el precio actual. Como resultado, los compradores se vuelven más activos que los vendedores, y el precio llega a un nuevo bajo en el gráfico del par de divisas.

№1 Niveles de soportes
El nivel de resistencia representa precios de activos altos donde algunos participantes del mercado ya no quieren comprar, mientras que otros están dispuestos a vender.

Analicemos la psicología del mercado en este caso también. Los compradores comienzan a pensar que comprar este par de divisas con el precio actual implica riesgos. Al contrario, hay un deseo creciente de vender el instrumento financiero entre vendedores. Como resultado, la presión de los vendedores se vuelve mayor que la de los compradores. El alza de precios da paso a su caída, lo que hace que haya otro precio alto el gráfico del par de divisas.

№2 Niveles de resistencias

¿Por qué trazar los niveles de soportes y resistencias?

El éxito en el mercado de Forex depende inmensamente de la habilidad para tomar las decisiones de trading correctas.

Varios métodos y algoritmos del trading ayudan con esto. Hoy, hay un gran número de métodos y algoritmos pero no todos son eficientes. Las probadas estrategias utilizando niveles de soportes y resistencias aún muestras muy buenos resultados.

La idea detrás de estas estrategias es trazar correctamente los niveles de soportes y resistencias que podrían afectar el movimiento de un par de divisas. Debes hacer esto constantemente, comenzando por los períodos de tiempo más altos hasta aquellos en los que piensas realizar trading.

Los siguientes pasos dependen del comportamiento del par de divisas en un momento determinado:

  • Tendencia alcista. Luego de romper la resistencia, deberías abrir un trade de compra.
  • Tendencia bajista. Luego de romper el soporte, deberías abrir un trade venta.
  • Rango horizontal. Es conveniente comprar un par de divisas en la zona más baja del rango, y venderlo en su zona superior.

Como puedes ver, en el fondo la idea es bastante simple y lógica. Pero lo más difícil aquí es como trazar en sí los niveles de soporte y resistencia correctamente.

Cómo trazar los niveles de soportes y resistencias apropiadamente

Las siguientes reglas de ayudarán a calcular los fuertes niveles de soportes y resistencias.

  • Los niveles de soportes y resistencias deben estar en una línea horizontal recta.

No los confundas con líneas inclinadas de soporte y resistencia. Hablaremos de estas luego.

№3 Los niveles deben estar en una línea horizontal recta

  • Toma en cuenta períodos de tiempo más altos.

Nos referimos a períodos de tiempos mensuales, semanales y diarios. Se cree que los niveles de soportes y resistencias son más significativos en estos períodos de tiempo.

Si trazas niveles de soportes y resistencias en el gráfico H1, es bastante probable que el precio lleve este nivel fácilmente en un período de tiempo diario.

Sin embargo, si trazas los niveles de soporte y resistencia en un período de tiempo diario, el precio con una probabilidad más alta rebotará de este nivel en el período de tiempo H1.

  • Traza solo los niveles clave.

Muchos traders trazan en el gráfico todos los niveles de soportes y resistencias que consiguen. Este enfoque hace que sea realmente difícil analizar el mercado ya que la imagen resultante parece un "ruido blanco".

Ten en cuenta que tu meta es detectar niveles significativos, los cuales pueden causar que el precio rebote de estos y creen el potencial para compra o venta. Eso es todo lo que debe importarte.

Claro que, una pregunta lógica sale a flote: ¿cuáles niveles son considerados significativos y cuáles no?

Hay una solución universal para esto: si el precio falla al atravesar un nivel más de una vez, el nivel puede ser considerado como significativo. Si un nivel sostiene el precio muchas veces, posiblemente sostenga la presión del precio de vuelta en el futuro cercano.

  • No vayas tan atrás en el historial.

Hay un error común en el análisis técnico, llámese buscar a través de la escala de tiempo de la terminal MT4 por más de lo necesario. Es típico para los traders que quieren trazar todos los niveles posibles en el gráfico del par de divisas. Pero, como ya lo hemos dicho, no es el mejor enfoque.

Aunque buscar un poco a través de la escala de tiempo es recomendable, ya que permite un análisis más profundo, no te dejes llevar.

Se cree que buscar hacia atrás un par de años es aceptable para el gráfico semanal, seis meses es suficiente para el gráfico diario y dos meses deben ser suficiente para gráficos H1 y H4.

  • No te obsesiones con el trazado de niveles perfecto.

Es costumbre trazar los niveles para que pasen a través de los bordes de las sombras de los precios de las velas japonesas altos (nivel de soporte) y bajos (nivel de resistencia).

Pero todo trader experimentado sabe que es casi imposible trazar un nivel de manera tal que todos los altos y bajos en el precio estén en una posición horizontal fija.

De hecho, el precio rara vez se comporta de tal manera que podemos ver claramente definidos los niveles. Muy a menudo los soportes y resistencias están borrosos.

En repetidas ocasiones hay situaciones en las que necesitas trazar los niveles de soporte y resistencia a través de altos y bajos. El nivel podría tocar los bordes de casi todas las velas japonesas, a excepción de una o dos. En algunos casos, inevitablemente pasará por el medio de una sombra o incluso el cuerpo de una vela japonesa. Esto es aceptable al trazar los niveles de soportes y resistencias.

Zonas de soportes y resistencias

Es más apropiado identificar zonas de soportes y resistencias en lugar de niveles. La "zona" es el nombre para el rango con el que el precio ha interactuado activamente antes. En la mayoría de los casos, son las zonas las que deben ser trazadas en el gráfico.

Debajo está un gráfico de 4 horas del par GBP/USD. Puedes ver que el precio ha formado varios niveles de resistencia en la parte superior del gráfico. Es razonable combinarlos en una sola zona de resistencia. Similarmente, en la parte inferior puedes determinar tres niveles de soportes que deben ser combinados en una sola zona de soporte.

№4 zonas de resistencia de soporte

Las zonas de soportes y resistencias reflejan mejor la situación real del mercado. Sin embargo, muchos traders creen que la "zona" es un concepto muy vago. Es por esto que muy a menudo uno se pregunta: ¿es mejor trazar niveles o zonas? Esto es más cuestión de preferencia personal. Puedes usar tanto los niveles como las zonas.

Cuando el soporte se vuelve resistencia y vice versa

A menudo puedes ver la situación en la que el precio rompe el nivel, lo prueba desde el lado de reversión y rebota de este. Como resultado, el soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. A esto se le conoce como niveles espejo.

Consideremos la tendencia alcista en un gráfico semanal para el par EURUSD como un ejemplo:

№5 El resistencia se vuelve soporte

El gráfico muestra que el trading del precio se ubica cerca del nivel de resistencia en 1.0857 (observa la línea horizontal naranja en la imagen). Básicamente, el precio atraviesa el nivel formando una nueva resistencia en 1.1933 (observa la línea horizontal roja en la imagen. Luego se dirige nuevamente hacia al nivel 1.0857, ahora actuando como soporte.

Habiendo fallado al romper el soporte, el precio está subiendo nuevamente, y probado la resistencia en 1.1933. Luego de rebotar de la resistencia por un rato, saca este nivel y lo convierte en un nuevo soporte.

Luego el precio forma un tercer nivel de resistencia en 1.2921 (observa la línea horizontal azul en la imagen). Habiendo rebotado de este dos veces, lo prueba en 1.1933 varias veces. Y solo entonces, el precio rompe la resistencia en 1.2921, que luego se convierte en el nuevo soporte.

Trazando líneas de soportes y resistencias

En el ejemplo anterior, el precio está tomando un alto tras otro, convirtiendo los niveles anteriores de resistencia en niveles de soporte en el proceso. Sin embargo, mientras prueba la resistencia rota, casi ha alcanzado el nivel. A menudo puedes observar esto durante una tendencia pronunciada.

En el gráfico semanal para el par EURUSD, cada nuevo bajo es más algo que el anterior. Si los conectamos, obtenemos lo que llaman línea de soporte. Es la línea de la que rebota el precio durante un movimiento de tendencia. Similarmente, puedes observar la línea de resistencia durante una tendencia bajista.

Una regla importante al trazar líneas de soportes y resistencias es que cada línea debe pesar por al menos dos extremos de precios.

Si un par de divisas muestra una firma alza/caída, es razonable hacer un trade de compra/venta sin esperar que el precio alcance un nivel de soporte/resistencia. En este caso, confía en la línea de soporte/resistencia.

Se considera que todos los patrones de análisis técnico (triángulos, banderas, banderines, etc.), son solo combinaciones de las líneas y los niveles de soportes y resistencias.

№6 Niveles de soportes y resistencias

¿Cómo puedo identificar soportes y resistencias con 100% de precisión?

Trazar niveles de soportes y resistencias es un punto muy importante que no debes ignorar. Se cree que define todo el análisis técnico y que es imposible desarrollar una estrategia de trading eficiente sin esto.

Si los niveles no son precisos, un análisis más profundo será igual de impreciso. Tristemente, incluso los traders profesionales no siempre calculan los niveles correctamente.

Esto puede resultar en Stop Out o pérdida de una potencial ganancia. ¿Hay alguna manera de protegerse de esto?

Para eliminar el factor humano, utiliza el indicador Support&Resistance. Este traza tanto las zonas como los niveles de soportes y resistencias.

№7 soportes resistencias indicador

Este es probablemente uno de los mejores indicadores de este tipo disponible en el mercado, el cual te asegura el trazado más preciso de los niveles de soportes y resistencias. Si comienzas a utilizarlo, incrementarás significativamente tus oportunidades de obtener ganancia en el mercado de Forex.