October 17, 2021

La diferencia entre sobrecompra y sobreventa en el Forex Trading

Identificar la diferencia entre sobrecompra y sobreventa de los mercados en Forex proporciona la columna vertebral de las estrategias de trading.

La diferencia entre sobrecompra y sobreventa en el Forex Trading

Si puedes notar la diferencia, entonces puedes poner las probabilidades más a tu favor al evitar posiciones largas o cortas contra flujos mayores del mercado.

En resumen, un mercado Forex sobrecomprado habrá reputando bastante. Luego mostrará un precio de acción alcista sostenible con la expectativa de que el mercado ahora tiene prevista una caída.

Por otro lado, un mercado sobrevendido ha hecho exactamente lo opuesto. Ha mostrado un precio de acción bajista sostenible y lo ha llevado más bajo. La expectativa ahora es que está previsto un rebote.

Aunque la ley de promedios dicta que los mercados sobrecomprados y sobrevendidos se comporten de esta manera, ten en cuenta que en el Forex trading todo puede pasar.

Los indicadores que muestran las condiciones de sobrecompra y sobreventa, tales como el popular RSI, solo pueden proporcionar una cantidad finita de información por sí solos.

Así que, exploremos el concepto de sobrecompra y sobreventa en el Forex trading y discutamos algunas estrategias en torno a cómo podemos filtrar el ruido y realizar con éxito trades con estas condiciones tan extendidas.

Diferencias entre sobrecompra y sobreventa

Comenzamos echando un vistazo a las diferencias entre las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Esencialmente son el reflejo de un control enorme sobre un mercado por parte de compradores o vendedores.

Las condiciones de un mercado sobrecomprado muestran a los alcistas con un control total; mostrado en el gráfico con un movimiento extendido hacia arriba.

La condición sobrevendida es lo contrario a sobrecomprada, mostrando un movimiento de precio extendido hacia abajo.

Una vez que el precio exhibe estas extremas condiciones de mercado, las probabilidades dicen que es probable que una reversión entre en juego.

Condiciones de un mercado sobrecomprado

Las condiciones de un mercado sobrecomprado pueden ser visualizadas en tu gráfico al aplicar un simple indicador RSI a tu plataforma de trading.

Echa un vistazo a cómo se ven las condiciones de un mercado sobrecomprado en el gráfico debajo:

overbought vs oversold
Gráfico diario para el par EUR/USD mostrando que RSI está sobrecomprado, mientras que el precio se mueve hacia la resistencia. Una oportunidad para una posición corta.

En este gráfico en particular, puedes ver que el indicador se ha movido hacia sus límites superiores, con una lectura sobre 70.

La línea de resistencia es trazada usando el indicador Support&Resistance.

Esto señala que el mercado está sobrecomprado y hay una potencial oportunidad para las posiciones cortas.

Aunque el término sobrecomprado es usado para describir un mercado que sea cree que está realizando trades en sus límites superiores, no debe considerarse algo escrito en piedra.

Para mejores resultados, siempre usa una señal como esta en conjunto con otros métodos de análisis.

Un ejemplo de esto sería usar las líneas de tendencia que has identificado para indicar que el mercado también está en el nivel de resistencia.

Pero, más sobre eso en la siguiente sección.

Condiciones de un mercado sobrevendido

Las condiciones de un mercado sobrevendido pueden ser visualizadas en tu gráfico exactamente de la misma manera.

Nuevamente, aplica el indicador RSI que encontrarás como estándar en la plataforma de trading que elijas usar.

Echemos un vistazo a cómo se ven las condiciones de un mercado sobrevendido en el gráfico debajo:

overbought and oversold
Gráfico por hora para el par USD/JPY mostrando que RSI está sobrevendido, mientras que los precios se mueven hacia el soporte. Una oportunidad para comprar.

Aquí puedes ver que el indicador se ha movido hacia sus límites inferiores, mostrando una lectura por debajo de 30. Nuevamente, la línea de soporte es trazada usando el indicador Support&Resistance.

Las condiciones de sobreventa es lo opuesto a las condiciones de sobrecompra del mercado, esto señala que el mercado ahora ofrece una potencial oportunidad para las posiciones largas.

Solo ten en cuenta que cuando un mercado está sobrevendido, puede continuar y seguir bajando.

… ¡llegando mucho más abajo!

Una señal RSI de que el mercado está sobrevendido nunca debe ser suficiente para que compres de inmediato por la caída.

Buscar la confluencia es clave

Al tomar decisiones sobre posiciones largas o cortas, las señales de sobrecompra y sobreventa no deben ser usadas de manera aislada.

Estamos seguros que has escuchado el dicho de que no debes tratar de atrapar un cuchillo que se está cayendo en el trading de Forex.

Ese dicho está hecho para las señales de sobrecompra y sobreventa.

Comprar luego de la caída debido solamente a la lectura de un indicador de sobreventa sería la definición de tratar a atrapar un cuchillo que cae.

Para confirmar una reversión en cualquier dirección, necesitarás más.

Mencionamos arriba que puedes considerar añadir líneas de tendencia para buscar las condiciones de sobrecompra que se forman a cuando el precio se encuentra con la resistencia.

Pero, sin importar las formas complementarias de análisis de mercado que uses, encontrar la confluencia en lo que cada una está indicado es la clave.

Cómo operar en condiciones de sobrecompra y sobreventa

Las señales de sobrecompra y sobreventa son notables por proveer señales tempranas y falsas, especialmente en los gráficos de menor marco de tiempo.

Para filtrar estas señales falsas, echemos un vistazo a una estrategia de tres pasos que, para mejores resultados, debería ser aplicada en tus gráficos diarios.

1. Identifica la tendencia predominante

Primero que todo, queremos identificar la tendencia predominante.

Al entender en qué dirección está la tendencia del mercado, podemos filtrar la mitad de las señales RSI que recibimos.

Por ejemplo, si hay una tendencia alcista en el mercado, entonces deberíamos buscar trades largos cuando el mercado se mueva a territorio sobrevendido.

overbought vs oversold

Aunque podemos adoptar pequeñas posiciones cortas contra tendencia cuando recibimos las señales de sobrecompra, esto solo añade un riesgo innecesario.

No nades contra la corriente si no tienes que hacerlo.

2. Identifica las zonas de soporte/resistencia

Lo siguiente, queremos marcar todas las zonas principales de soporte/resistencia en juego.

Para marcar los niveles donde el precio ha sufrido una reversión en nuestro gráfico, podemos usar el indicador auto trend line para MT4 de FXSSI junto con el indicador estándar de líneas horizontales o las herramientas de retroceso Fibonacci.

overbought vs oversold

Esto aporta otro nivel de posible confluencia dentro de nuestra estrategia, señalando que solo debemos comprar señales de sobreventa cuando están en la zona de soporte, dentro de una tendencia alcista.

Como puedes ver, esto añade otra capa a nuestra estrategia.

3. Usa las señales de sobrecompra y sobreventa para finalizar

Finalmente, usamos el indicador RSI para que genere señales cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

La clave aquí es que cada capa que hemos añadido a nuestra estrategia complementa las lecturas de sobrecompra y sobreventa de RSI.

Siempre tenemos que respetar la habilidad del mercado para continuar subiendo o bajando, más allá en el territorio de sobrecompra y sobreventa respectivamente.

Las capas nos permiten filtrar señales de sobrecompra y sobreventa que no respetan las condiciones del mercado en el que estamos operando.