May 24, 2020

Principales pares de divisas

Principales pares de divisas

La manera más popular de hacer dinero mediante el trading en Forex es explotar fuertes tendencias. Sin embargo, tu par (o pares) de divisas favoritos no siempre proporcionan los movimientos persistentes que buscas.

Veamos cuáles pares de divisas son los más apropiados para le seguimiento de tendencias en este momento.

Aunque la identificación de tendencias está ligada a un poco de subjetividad, existen métodos concretos para detectar el comportamiento de las tendencias. Claro que, los períodos de tiempo en los que realices trading influenciará tu opinión en la dirección de la tendencia predominante (si hay alguna existente).

Un trader que solo estudia gráficos de 5 minutos a menudo estará en desacuerdo con alguien que observa gráficos diarios y de 4 horas. Diferentes métodos e indicadores también son utilizados para establecer si los pares de divisas son tendencia o no.

Luego, existen diferentes tipos de tendencias. Algunas son volátiles (con picos) y otras son estables. Algunas son contundentes y otras débiles.

Estudio de la tendencia de los pares de divisas

En este artículo, estudiamos los períodos de tiempos diarios de los 10 principales pares de divisas.

Tambien observamos ciertos movimientos exponenciales promedio y medimos las fluctuaciones de precio en más de 4 períodos de tiempo diferentes.

Además, tomamos nota de los puntos de giro, ya que esperamos ver altos más altos y altos más bajos en una tendencia alcista; y bajos más bajos y altos más bajos en una tendencia bajista.

Para darte información relevante que aplique a las condiciones del mercado actual, principalmente vemos los datos y acciones de precio de los últimos 12 meses.


Principales pares de divisas y movimientos de precios en porcentaje

Pares de divisas % de cambio en las últimas 2 semanas % de cambio en los últimos 3 meses % de cambio en los últimos 6 meses % de cambio en los últimos 12 meses
GBP/JPY -0.87 0.65 -3.18 -3.32
EUR/JPY -0.76 -0.54 -4.24 -5.25
NZD/USD -0.96 -2.13 -2.08 -5.24
EUR/USD 0.78 -0.76 -0.89 -5.71
GBP/USD 0.65 0.56 0.21 -3.82
USD/JPY -1.47 0.21 -3.38 0.53
AUD/USD -0.64 -1.25 -3.16 -7.08
USD/CAD -0.29 1.14 1.67 5.12
USD/ZAR -1.40 4.14 -0.96 15.28
USD/MXN 0.86 0.19 -5.18 -0.59

El cambio en los precios es medido desde diferentes fechas hasta el 10/05/2019.

Esta tabla contiene algunos de los pares de divisas más líquidos y más importantes en los que puedes realizar trading, además de dos pares exóticos.

No encontrarás el par mayor USD/CHF en esta tabla porque ha estado en el trading en un rango por varios años y está generalmente inclinado a estar ligado a un rango. El sentimiento al por menor también es ‘plano' en el par USD/CHF, lo que nos dice que probablemente no se verá pronto una tendencia realmente fuerte en este par. Por ende, ni siquiera nos molestamos en ver el par USD/CHF.

Ciertamente, no podemos usar esta tabla como el único indicador para medir la fuerza de la tendencia en estos pares de divisas. Sin embargo, si nos damos cuenta de que un par específico ha tenido un movimiento substancial durante cierto período de tiempo, tenemos una razón para investigar ese par en más detalle. Además, si la dirección de ese movimiento substancial está en concordancia con la dirección del mercado de períodos anteriores, hay una buena posibilidad de que una buena tendencia entre en juego.

En nuestra tabla, hay 3 pares de divisas (marcados en rojo) que se han movido en la misma dirección en los 4 períodos de tiempo. Estos son:

  • EUR/JPY;
  • NZD/USD;
  • AUD/USD.

Al escanear brevemente esta tabla, un trader con experiencia se dará cuenta de que la volatilidad del mercado ha estado generalmente baja durante el último año. Muchos de estos pares también están relativamente cerca de donde estaban hace un año. Así que, cuando vemos los gráficos de estos pares, no debemos esperar esa tendencia masiva con la que todos los traders de Forex sueñan. Aún así, analicemos los períodos de tiempo diarios de estos 3 pares de divisas en tendencia para medir la calidad de sus movimientos.

EUR/JPY

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En este gráfico diario del par EUR/JPY, los cuatro promedios de movimientos exponenciales son prueba de una tendencia bajista decente. Sin embargo, la tendencia tiene muchos picos, con retiradas inclinadas ocurriendo de forma regular. Durante los últimos 12 meses, han habido algunas buenas oportunidades para este par, a pesar de los períodos de consolidación.

Presta atención al indicador Ratios, donde podemos apreciar las posiciones largas predominando por los traders al por menor. Así que podemos esperar una tendencia bajista en el futuro cercano.

Cuando analizamos las recientes olas y giros de los precios del par EUR/JPY, encontramos giros menores altos y giros menores bajos. Claro que, necesitamos algo de discreción aquí pórque la tendencia es bastante irregular:

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NZD/USD

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El par NZD/USD también es notablemente bajista. Nuestro cuatro promedios de movimientos exponenciales están perfectamente alineados, con el 20-EMA siendo lo más cercano al precio, seguido de los 50, 100 y 200. El par NZD/USD ha tenido uno de los mejores movimientos (de acuerdo al porcentaje) durante las últimas dos semanas, así que la tendencia bajista predominante se mantiene fuerte.

Así como con el par EUR/JPY, el par NZD/USD ha impreso algunas acciones de precio con picos durante el último año. Los períodos de consolidación y contra-tendencia han interrumpido a menudo el movimiento hacia abajo. Una vez más, hubieron numerosas oportunidades para acortar este par con éxito.

Un análisis de los recientes giros de precios del par NZD/USD revelan las características de una tendencia bajista estable – altos más bajos y bajos más bajos. Echa un vistazo a este gráfico:

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AUD/USD

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Durante los últimos 12 meses, el par AUD/USD ha tenido un declive de más de 7%, lo que es más que la mayoría de los otros pares en nuestra tabla. Es fácil ver que las retiradas contra la tendencia bajista predominante fueron en general menos agresivas que las del par EUR/JPY y NZD/USD.

Así como con los otros pares que ya vimos, los cuatro promedios de movimientos exponenciales también están alineados en este gráfico diario del par AUD/USD. Esto indica que una fuerte presión de venta aún predomina en este par.

Veamos cómo los puntos de giro de los precios se han desenvuelto en el par AUD/USD durante el último año:

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Una vez más, las características de una tendencia bajista son claras en este gráfico – altos más bajos y bajos más bajos.

Conclusión

De los principales pares de divisas en nuestra tabla, los pares EUR/JPY, NZD/USD y AUD/USD son los que mejor tendencia tienen en este momento. Aunque estas tendencias no son extremadamente contundentes, han producido numerosas oportunidades de trading durante los últimos 12 meses.

Pero, ¿qué pasa con los otros pares? ¿Hay algún otro par bueno para el seguimiento de tendencias?

De los pares en nuestra tabla, el par EUR/USD también tiene una tendencia menor, aunque a un ritmo lento.

El par GBP/USD se dirige hacia abajo pero aún así está atrapado en un rango amplio del período de tiempo diario.

El par USD/JPY también perdió un poco de terreno últimamente, pero la imagen completa se mantiene con movimientos laterales.

El par USD/CAD está luchando para alcanzar el nivel alto que tenía establecido al inicio del 2019. Aunque los 20, 50, 100 y 200 EMA están alineados y subiendo, el par está moviéndose lentamente hacia arriba. Nada espectacular.

El par GBP/JPY se está moviendo hacia abajo pero aún está atrapado en un rango amplio.

Aunque el par USD/ZAR está 15.28% más alto que hace 12 meses, el par está en el medio de una rango amplio que ha contenido el precio por varios meses.

Como habrás podido darte cuenta por los números en nuestra tabla, el par USD/MXN está atrapado en consolidación y no es apto para los traders de tendencias en este momento.