June 18, 2020

Estrategias de ruptura más comunes en Forex

Estrategias de ruptura más comunes en Forex

La ruptura es el movimiento de un activo por encima o por debajo de cierto nivel o área. Podría ser soporte, resistencia e incluso una línea de tendencia.

En este artículo, te mostraremos paso a paso cómo beneficiarte de tales movimientos y cómo acumular pips en el mercado Forex.

¿Cómo tradear con la ruptura de soporte o resistencia?

Los siguientes tres escenarios resumirán como tradear con la ruptura de soporte o resistencia. Estos pasos te ayudarán a dominar los trucos detrás del trading con rupturas.

Ruptura inmediata

Una ruptura inmediata ocurre cuando el precio logra romper un soporte o resistencia inmediatamente, sin retiradas ni retrocesos antes de continuar su dirección principal.

El par se mueve rápidamente en este escenario, por lo que el trader también debería moverse hábilmente. Es el escenario más rentable de los tres.

Una ruptura inmediata le da a los traders la oportunidad de colocar una stop loss justa pero segura con una alta probabilidad de ser activada.

Un ejemplo es mostrado debajo, donde el par EUR/USD rompió el soporte sin rebote o retirada alguna. Veamos cómo se ve una ruptura inmediata para ver lo que significa.

breakout strategy intraday

Viendo la captura, podemos ver que el precio se movió rápidamente hacia abajo con gran impulso luego de la ruptura. Una gran y envolvente vela japonesa se forma debajo del soporte.

Una stop loss justa estaría unos pips justo por encima del soporte.

Ruptura en retirada

Luego de la ruptura inmediata, es hora de presentarte la ruptura en retirada.

La ruptura en retirada es una versión más segura de la ruptura inmediata. Se recomienda para los principiantes ya que genera una confirmación antes de que el precio realice su movimiento. Este escenario de ruptura será notificado cuando el precio rompa un soporte o resistencia, y luego realiza una retirada o rebote hacia el soporte o resistencia anterior antes de continuar su dirección principal.

trendline breakout strategy

El gráfico arriba nos muestra cómo el precio retrocedió hacia el soporte (previamente resistencia). La zona sombreada representa esta retirada o retroceso, luego de que el precio logre continuar su dirección principal hacia arriba.

Ruptura falsa

El tercer escenario con el que te podrías encontrar es el de ruptura falsa. Esto pasa cuando el precio rompe cierto nivel, pero falla en mantenerse arriba o debajo del mismo y no continúa su dirección.

Como todos sabemos, no hay nada perfecto en los mercados, así que siempre debes esperar este tipo de movimientos. Por eso es recomendable siempre usar una stop loss en tus trades.

channel breakout strategy

Este rápido ejemplo muestra de lo que hablamos. El par de divisas rompió el soporte (línea naranja), tuvo un retroceso pero no se movió hacia abajo como se esperaba.

Por el contrario, se regresó y se movió hacia arriba, dejando atrás una ruptura falsa. Una stop loss trazada por encima del soporte protegerá el trade y lo hará inválido.

Estrategias para tradear rupturas

Para ser capaz de beneficiarte de estos tres escenarios, es esencial asociarlas a una estrategia de trading. Hacer esto podría mejorar tu éxito y consistencia en los trading al acumular pips en Forex.

Estrategia de ruptura de línea de tendencia

La línea de tendencia ayuda a los traders a saber cuándo podría ocurrir una reversión. Esta señalará el fin de una tendencia con una nueva próxima a comenzar.

Digamos que tienes un par de divisas que está mostrando un alto más alto o que está en una tendencia alcista.

Trazar la línea de tendencia te ayudará a determinar el momento exacto de cuando el precio se devolverá y comenzará su tendencia bajista.

intraday breakout trading strategy

Estrategia de ruptura asiática

La estrategia de ruptura asiática es popular y fácil de aplicar.

En la sesión asiática el volumen de trades es bajo, por lo que el precio se mueve en un rango. Lo que debes hacer es implementar un canal con un alto y bajo en la sesión asiática, una hora antes de que abra la sesión de Londres.

Colocas dos órdenes, una buy stop y una sell stop por encima y por debajo de los límites del canal.

Utilizando de dos a tres pips como stop loss, tu meta de ganancia debería ser exactamente 20 pips.

Una vez que abra la sesión de Londres, se espera que el precio provoque una ruptura por uno de los lados del canal y se mueven un mínimo de 20 pips. Si una de las órdenes es activada, deberías cerrar la otra manualmente.

Para resumir esta estrategia de ruptura.

Lo que necesitas es:

  • Crear un canal de una hora en el gráfico en la sesión asiática, una hora antes de la sesión de Londres (7 AM GMT).
  • Los pares más recomendados para esta estrategia (EUR/GBP – GBP/USD -GBP/JPY – EUR/JPY).
  • Dos órdenes, buy stop y sell stop sobre/debajo de los lados del canal.
  • Stop losses de unos 2 a 3 pips debajo de los lados del canal con una meta de ganancia de 20 pips.

trendline breakout trading strategy

Esta captura muestra la aplicación de la estrategia de la sesión asiática. Las dos líneas representan el alto y bajo de esta sesión. Como puedes observar en el gráfico, las stop losses están un par de pips por encima y por debajo de los bordes del canal.

Usualmente 3 pips son más que suficiente. Si observamos la sesión de Londres, podemos ver una clara ruptura con una gran vela japonesa.

La envolvente vela japonesa alcista muestra que el impulso es hacia el lado de arriba del canal, y la ruptura es confirmada.

Nuestra meta de ganancia está establecida en 20 pips por encima de la parte superior del canal.

Una vez que la primera es activada, cierra la otra orden (una orden de venta en este caso).

Estrategia de ruptura de bandera

Los analistas técnicos utilizan la estrategia de ruptura de bandera como una confirmación de que la ruptura es válida.

Una consolidación debería verse luego de cualquier tipo de ruptura antes del gran movimiento. En 80% de los casos, el precio realiza una retirada antes de continuar su dirección. Esta retirada viene en forma de bandera.

intraday breakout strategy

Para entender de lo que hablamos, un ejemplo es proporcionado en la imagen arriba. Está claro que el precio estaba en un movimiento hacia abajo.

El dólar australiano logró romper la línea naranja de soporte. Luego de esto, se establece una consolidación debajo del soporte. Esta consolidación bordeada por dos líneas morada es lo que llamamos bandera. Esto confirma que la ruptura es válida y que el precio continuará su dirección principal, hacia abajo en este caso.

¿Cómo lidiar con rupturas falsas?

Las rupturas falsas son algo que molesta a los traders del mercado Forex.

Una vez que una ruptura tiene lugar, los traders confían en sus análisis y saltan abriendo una posición. Luego de un lapso, la ruptura resulta ser falsa. Esto es perjudicial para la psicología del trader.

Para evitar falsas rupturas, deberías estar pendiente de tres cosas:

  1. Como mencionamos antes, una bandera es una confirmación de una ruptura, espera una bandera.
  2. Realiza los trades con la tendencia, no contra ella ya que el impulso está en tu dirección y el precio podría romper el nivel que estás viendo.
  3. Espera que una vela envolvente bajista o alcista se establezca alrededor de un nivel de ruptura. Es otra confirmación de que el impulso está en tu dirección.

Consejos y recomendaciones

Cerrando este artículo con algo de información importante que te ayudará en tus trades futuros.

  • No te apresures entrando justo después de una ruptura. La paciencia es clave en estas estrategias.
  • Una ruptura falsa siempre debe combinarse con otras señales e indicadores como divergence, moving average y muchos otros que deberías escoger.
  • Si eres un principiante no consideres la estrategia de ruptura inmediata ya que es riesgosa.

Finalmente, paciencia, disciplina y mantener tus emociones bajo control es esencialmente todo lo que necesitas para tener éxito en el trading con ruptura.