April 29, 2020

Análisis de Sentimiento en Forex y los Indicadores Requeridos

Análisis de Sentimiento en Forex y los Indicadores Requeridos

El análisis de sentimiento en Forex evalúa si los traders se encuentran realizando operaciones cortas o largas dentro de un par de divisas particular en Forex. Es una herramienta clave que los traders de Forex pueden utilizar para entender de qué manera están posicionados los participantes del mercado y por lo tanto, tomar decisiones basadas en lo que podrían tener que hacer luego.

En análisis de sentimiento (Sentiment Analysis) es una herramienta con visión de futuro usada a menudo por traders opositores para ubicarse en posiciones largas o cortas, en dirección opuesta a la multitud. El punto de vista de los opositores es que, si un mercado de Forex en particular está por ejemplo trabajando con operaciones largas, entonces la única manera en la que se muevan los precios desde allí es hacia abajo, ya que esas operaciones largas se venderán inevitablemente para cerrar sus posiciones,

Aunque es importante entender los tres tipos de análisis del mercado Forex disponibles, el análisis de sentimiento es a menudo una adición subestimada para el arsenal de un trader. Al utilizar el análisis de sentimiento en tu trading, puedes obtener una ventaja sobre aquellos que solo utilizan el análisis técnico o fundamental.

Indicadores requeridos para el análisis de sentimiento de Forex

Ahora que tienes una noción de lo que significa el análisis de sentimiento de Forex, veamos algunos de los mejores indicadores de sentimiento disponibles.

Índice de sentimiento especulativo (SSI)

La herramienta de sentimiento más popular es el indicador de índide de sentimiento especulativo FXSSI.

Este indicador SSI en particular muestra el ratio de compradores y vendedores de cualquier par de divisas de Forex que selecciones. Es el indicador de análisis de sentimiento de Forex más utilizado y comprendido, el cuál te da una idea de cómo está posicionado el mercado en general.

El SSI es visto como un indicador opositor, utilizado para ayudar a los traders a tomar el lado opuesto de la multitud. ¿Recuerdas que arriba mencionamos que si el mercado está trabajando con operaciones largas, entonces la única manera en la que se muevan los precios desde allí es hacia abajo, ya que esas operaciones largas se venderán inevitablemente para cerrar sus posiciones?

Utilizando este conocimiento, eres capaz de utilizar el indicador SSI para ayudarte en los trades contra la multitud y posicionarte para tomar ventaja de movimientos potencialmente masivos e inminentes antes de que ocurran.

OrderBook de Forex

La segunda herramienta de análisis de sentimiento en nuestra lista está basada en las posiciones de los clientes de brokers, el indicador OrderBook.

El indicador OrderBook de Forex le permite a los traders ver los niveles de precios donde haya acumulaciones de stop loss. Claramente resalta en el gráfico donde se encuentra el mayor número de órdenes de stop y te da una ventaja al planear los niveles de entrada y salida.

A diferente de la Bolsa donde todo el volumen de trading pasa por un servidor centralizado, la naturaleza descentralizada de Forex hace la visualización de un libro de órdenes más compleja. Aunque no estés obteniendo una visión completa del mercado, estás recibiendo un ejemplo representativo que estadísticamente puede ser utilizado para tomar decisiones en el trading.

Piensa en ellos como si el libro de órdenes del broker de Forex fuese una captura de todo el mercado. Si el 75% de los traders en el libro de órdenes está en posiciones largas, entonces es más probable que el resto del mercado muestre patrones similares.

Profit Ratio de Forex Trader

La tercera herramienta de análisis de sentimiento de Forex en nuestra lista es el indicador Profit Ratio de Forex trader.

El indicador de Forex trader Profit Ratio muestra los posibles puntos en el gráfico donde es probable que ocurra una reversión. Es un indicador líder que les da a los traders una ventaja sobre los potenciales niveles de reversión en el mercado, antes de que el precio comience a moverse en la dirección opuesta.

El indicador de análisis de sentimiento Profit Ratio muestra el porcentaje de traders que actualmente están manteniendo una posición rentable en su cuenta, frente al número total de posiciones del mercado. Una indicación de una lectura normal sería de 25%.

Si te parece un número bajo de traders con ganancia, entonces es probable que estés en lo correcto. Pero como verás en el desempeño del análisis de sentimiento en Forex en una sección más abajo, la mayoría de los traders en Forex deben perder para que la minoría tenga ganancia. Es así como funciona el mercado.

Open Interest de Forex

El cuarto indicador de sentimiento de nuestra lista es el indicador Open Interest de Forex.

El indicador Open Interest de Forex muestra un gráfico del número de total de posiciones abiertas, tanto largas como cortas. Es un indicador que muestra el volumen total de órdenes abierta en el mercado sobre el que se aplique.

Este indicador de sentimiento e Forex es particular es una elección popular entre los traders porque la salida es una simple línea, lo que lo hace mucho más fácil leer en comparación con otros indicadores de la lista.

El indicador Open Interest tiene un número de configuraciones, las cuales puedes manipular para encontrar los datos sobre sentimiento que más te interesan. Ya sea que requieras números del número total de posiciones abiertas, el número total de órdenes pendientes o el volumen de las órdenes abiertas mostradas como un lote total, hay datos para ti.

Como puedes ver, es un indicador de análisis de sentimiento sencillo pero flexible.

Informe de compromiso de los traders (CoT)

Aunque el Informe de compromiso de los traders (CoT) no es un indicador de sentimiento específicamente para los mercados de Forex como los mencionados arriba, es un indicador útil que puedes utilizar para mantenerte en el lado correcto del mercado.

El informe de compromiso de los traders es publicado por la Comisión de Negociaciones de Futuros de Productos Básicos (CFTC) cada viernes a las 3:30 PM (ET). Este desglosa y proporciona una captura general de cuáles tipos de traders están en posiciones cortas o largas en mercados futuros, incluyendo divisas.

Los tres tipos de traders es los que el informe se basa son traders comerciales, como fondos de protección, traders no comerciales como grandes individuos profesionales y traders no reportables, lo que típicamente muestra una indicación de la multitud de trading al por menor.

El desempeño del análisis de sentimiento de Forex

Luego de conocer los indicadores que necesitas para el análisis de sentimiento en Forex, seguramente aún tienes una pregunta importante. ¿El análisis de sentimiento de Forex obtiene mejores resultados que el análisis técnico basado en velas japonesas y patrones de gráfico?

Aunque esta página se enfoca en la definición del análisis de sentimiento de Forex, te animamos a echar un vistazo a nuestra prueba sobre si el ratio de posiciones abiertas funciona.

La estrategia era probar si deberíamos vender si el sentimiento indicaba que el mercado estaba en una posición larga y vice versa. Lo que es, tomar una posición opuesta al sentimiento del mercado de Forex actual.

Los resultados fueron fascinantes y de hecho mostraron que la mayoría de los traders de Forex deben perder, para que la minoría gane. Esos resultados pueden asustar, pero es la dura realidad del trading de Forex.

Adaptarse o morir en el intento y tener la habilidad de llevar a cabo un análisis de sentimiento correctamente te ayudará en el camino a convertirte en un trader de Forex con ganancias a largo plazo.

Análisis de sentimiento (Forex) vs Análisis de sentimiento (Bolsa)

Siempre debes tener en cuenta que a diferencia de la centralizada Bolsa, los mercados de Forex son altamente descentralizados. Por esta razón, es básicamente imposible obtener el sentimiento del mercado de Forex mediante otro indicador o dato.

Si eres un trader de Bolsa, entonces eres capaz de evaluar el volumen total desde la negociación principal para obtener el sentimiento del mercado definitivo.

Sin embargo, en Forex solo estás obteniendo una captura de todo el mercado y debes pensar en tus datos de la misma manera que un analista político utiliza los datos en boca de urna de encuestas específicas para predecir un ganador.

Pero nunca subestimes la mentalidad de rebaño de la psiquis humana. Si un gran porcentaje de traders en el libro del broker están en posiciones largas, entonces hay una gran probabilidad de que no estén pesando fuera de la caja y el mercado más amplio se vea exactamente igual.

Los humanos son predecibles, y aunque piensen que no lo son, los traders no son diferentes.

Pensamientos finales sobre el análisis de sentimiento de Forex

El análisis de sentimiento de Forex es una técnica de análisis del mercado poderosa que está ganando popularidad a medida que la contrariedad irónicamente afecta lo convencional.

Mientras que el análisis de sentimiento nunca te proporcionará un sistema mecánico de trading en Forex que tenga los mismos puntos de entrada y salida, al ser utilizado en conjunto con las técnicas tradicionales y los análisis fundamentales, puede proporcionarte una ventaja sin igual.

Si estás interesado en el análisis de sentimiento de Forex, revisa esta lista de indicadores de sentimiento de Forex de FXSSI, suscríbete para recibir el informe semanal de Compromisos de los traders y comienza aplicar algunos de estos datos en tu estrategia de trading hoy.